ارزیابی ریسک عملیات معدن (اکتشاف، استخراج، پردازش، بازاریابی و فروش)

اگرچه در بحث ارزیابی ریسک سرمایه گذاری پروژه، سرمایه گذاران معمولاً به نتایج تحلیل های مالی مانند نرخ بازده سرمایه گذاری و ارزش خالص فعلی پروژه توجه می کنند. از سوی دیگر، هنگام ارزیابی ریسک پروژه های معدنی مختلف، باید بر تحلیل های مالی یا اقتصادی تکیه کرد و سایر عوامل فنی، سیاسی، زمین شناسی و اجتماعی را در نظر گرفت. در این تحقیق سعی شده است عوامل ریسک سرمایه گذاری در پروژه های معدنی و معیارهای ارزیابی آنها شناسایی شود. نوع مطالعه، کتابخانه ای و میدانی است و سعی شده است با انجام مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با کارشناسان، عوامل و معیارهای شناسایی شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. بر این اساس، با توجه به نتایج بررسی منابع مختلف، انواع ریسک‌های مالی، تجاری، فنی، HSE، زیرساختی، زمین‌شناسی، سیاسی و امنیتی، قانونی و اجتماعی-فرهنگی مؤثر بر سرمایه‌گذاری در پروژه‌های معدنی مورد بررسی قرار گرفت. یکی از چالش های مطرح در بحث ارزیابی ریسک سرمایه گذاری، استفاده از ابزارها و روش هایی است که هم معیارهای کیفی و هم کمی را در نظر گرفته و در برخی موارد، آنها را ترکیب و خلاصه می کند. سرمایه گذاران معمولاً معیارهای کمی را راحت تر درک می کنند و بنابراین ارزیابی ریسک اغلب بر اساس محاسبه چند معیار است. در نتیجه، غفلت از سایر معیارهای کیفی ممکن است منجر به نتیجه گیری ضعیف و تصمیم گیری ناکارآمد در مورد سطح ریسک پروژه مورد بررسی شود. با بررسی مطالعات انجام شده در این زمینه، روش های مختلف ارزیابی ریسک سرمایه گذاری شناسایی شد که می توانست معیارهای کمی و کیفی را همزمان در نظر بگیرد. روش تجزیه و تحلیل عوامل خطر و معیارهای ارزیابی آنها مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به پیچیدگی ارزیابی ریسک سرمایه گذاری در پروژه های معدنی با حضور عوامل و معیارهای کمی و کیفی متعدد و بر اساس مطالعات کتابخانه ای، روش های تصمیم گیری چند معیاره گزینه مناسبی برای ارزیابی ریسک سرمایه گذاری در پروژه های معدنی می باشد. در این تحقیق سعی شده است عملکرد صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی در ارزیابی ریسک پروژه های معدنی به عنوان مهم ترین نهاد واسطه تضمین کننده تسهیلات ارائه شده به پروژه های معدنی مورد ارزیابی قرار گیرد. در ادامه ضمن تشریح انواع روش های تحلیل ریسک سرمایه گذاری، روش تحقیق تشریح و پیاده سازی خواهد شد. در این مرحله از روش ارزیابی جامع فازی برای ارزیابی ریسک سرمایه گذاری پروژه های معدنی و رتبه بندی پروژه ها استفاده شد. در پایان مدل‌های اندازه‌گیری ریسک سرمایه‌گذاری در پروژه‌های معدنی (استخراج، اکتشاف، فرآوری) گام به گام ارائه شد. سطح ریسک دو پروژه اکتشافی فرضی نیز برای درک بهتر موضوع اندازه گیری شد.